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期货资金管理:保证这两个方面,可保证账户不死

在期货交易中,资金管理的方式本质上我认为就2种。

分散 赢冲输缩。

当然,这个基础是我们从行情的可变性视角上思索获得的。

由于我们不清楚每一个品种的未来会摆脱什么样的行情,我们不清楚哪个种类会长期性波动,也不清楚哪个种类会突然冒出行情,因此,我们要分散化。

分散化从基础理论上而言,并不容易降低系统总体的盈利的能力,到是能够 保持分散风险性的目地。这针对期货交易者来讲,是一个很好的对策。

有关分散,建议多周期时间,多对策,多种类。假如资产比较有限,三者中,我建议优先选择多种类,不必把鸡蛋放到一个篮子里。

有关资金分配

能够 对所有的种类一视同仁,给与同样的权重值。运用账户的总资金计算出来能够 ,运用ATR波动来测算还可以,运用种类的使用价值总量来测算还可以。当然,还可以像海龟那般。

海龟交易规律选用的就是分散的对策,它给与每一个种类同样的权重值的目地就取决于此,可是,它又采用了加仓对策。

加仓的目地也非常简单,他想要有行情的种类在出现行情的时候多赚一些。而买入逻辑性,从基础理论上来讲,在风险敞口一样大小的状况下,也不会提升盈利能力,也只是对风险性开展了新一轮的迁移。

本质上还可以说成一种分散。

次之,就是赢冲输缩。就是在赢利的时候,能够 增加一些持仓,而在亏损的时候减少一些持仓。

由于在我们亏损的时候,特别是连亏,不断减仓的那时候,我们的账户有可能会产生被意外打垮的状况。例如,历史时间最大回撤是10万,结果这波行情创了最大回撤的新纪录,使你亏本了15万。使你的账户遭遇清盘,或是打垮了交易者对系统的信赖。

而赢冲输缩就能够 比较好的处理这一问题。

越亏持仓越低,直至净值回来之后,再慢慢修复。这样尽管放弃了未来的盈利,可是确保了账户的安全性。

有关赢冲输缩,可以不用,还可以用。赢冲输缩等于又给你一条命,可是你的代价是放弃你未来的盈利。它是一个抉择:你是要更多的盈利,还是要更加的安全性。

另外增补一些:

有关账户早期,一个账户刚启动,提议轻仓做第一波行情。等着你的账户拥有赢利,再想着应用你前期设计的持仓去运作。

有关持仓设计,例如,你推算出来应当开4.6手,提议开4手而并不是5手,在期货交易中,针对大部分的期货交易者来讲,更加保守的持仓能产生的益处,一定超过偏激的持仓。

资金管理的目地,偏重于防御并非攻击,不必一心只惦记着怎样可以造就出大量的赢利。

活着,才算是期货交易者的第一目标,活着,总会等到自身想要的行情。

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